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持仓是什么意思

时间:2023-10-15 21:48:06 浏览:60

无论是短线、中线还是长线庄家,其控制度至少要在20%以上,只有控制在20%以上的股票才能被炒。如果低于20%,除非市场优秀,否则不可能发财。

1.控制板在20%-40%之间,股票最活跃,但浮动资金较多,上涨空间较小,很难拉高。

2.控制量在40%-60%之间,个股更活跃,空间更大,达到相对控制。

3如果控制量超过60%,活动水平差,但空间巨大,是绝对控制。大部分的大黑马都是在这个控制区生产的。

一、立场是什么?

这里所说的持仓是指对上市公司所有流通股的持仓分析。通常我们把一只股票的流通看作是100%的仓位,20%的仓位往往被长期投资者占用。这里的长期投资者包括社保基金账户、证券、汇金等gdj账户。也就是说,他们对公司的长期价值感兴趣,而不是热衷于控制市场,这和银行家“锁定仓位”是一个道理。

剩下的80%的流通股是市场上的短线交易员和中期银行家,通常这80%中有20%到30%是流通股。这里说的浮股是不稳定的小交易员,这部分筹码是银行家最容易拿到的,只要稍微跌一点,就能轻松拿到这些浮股。那么,只有50%到60%的筹码是坚定的投机者,往往还有一些分散的大投机者,他们一般占了20%到30%的筹码,而这些筹码是庄家最难拿到的。除了这些,庄家可以拿到60%到70%的筹码,足以控制一只股票的股价走势。

二、岗位和岗位成本的计算方法

1.用主力位置的数据来捕捉庄家

前面已经说了,庄家坐庄是中长期的,也就是说庄家的开仓会在上市公司的“主仓”统计中显示线索。我们需要做的是对比前后两个季度主力位置的比例,最好具体到主力位置的位置变动。比较时,最好先去掉gdj账号。比较证券的仓位变化等等,对于我们捕捉庄家的走势意义不大。

这种判断方法的缺点是:滞后。因为一般主力位置后面是季报,季报滞后,过分依赖这种方法很可能导致高位被卡住。所以这种判断庄家仓位的方法通常不被认为是投资的决定性依据。

2.用周转率来计算银行家的头寸

换手率=户数/流通股总数*100%,因为我们需要计算庄家从开仓到拉升开始的换手率,所以我们用周水平来分析。

一般来说,当股价上涨时,经销商的成交量比例约为30%,而当股价下跌时,经销商的成交量比例约为20%。通常情况下,量和价都是增加的,量和价都是减少的。这里我们初步假设体积/收缩=2/1,那么可以得出一个推论:如果上升时累计周转率是200%,那么下降时应该是100%,那么这期间的总周转率就是300%。

那么我们就可以计算出这个时期的庄家持仓比例=2000%-100 %=40%,也就是累计换手率达到300%时,庄家的持仓只会达到40%,也就是每次换手率达到100%时,持仓为13.3%,当然这里有一定的误差。因此,我们在计算仓位时,通常会关注每周macd指标的金叉。

至于持仓成本,可以用计算期内的最低价和最高价,然后除以2,就是庄家的成本区域。虽然简单,但是相当实用,误差一般不超过10%。

举个简单的例子,庄家的第一个目标是成本* (1.50%),也就是说,如果庄家的成本是10元,那么它的最低目标是15元。

持仓是什么意思(基金1000块一天赚多少)

扩展阅读

开仓是什么意思(开仓平仓持仓是什么意思)

一、期货开仓:交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约

1.买入开仓:指多做、多买、多买的操作。当投资者乐观认为未来价格可能上涨时,可以通过提前买入来开仓,等待未来价格上涨后卖出,从而完成一笔交易获利。买入开仓的另一个叫法是多仓开仓。

2.卖出开仓:指卖空、卖空、卖空的操作。当投资者做空认为未来价格可能下跌时,可以通过提前卖出的方式开仓,等待未来价格下跌后买入,从而完成一次卖出开仓操作。卖出和开仓的另一个名称是空头头寸。

二、期货平仓:是指期货交易者买入或卖出与其所持期货合约的品种代码、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结头寸的行为:

1.卖出平仓:是指投资者对未来价格走势不看好,但卖出原来买入的看涨合约,解冻投资者资金账户——以平仓买入平仓合约的交易手段。

2.买入并平仓:指投资者将持有的合约,以弥补之前的卖出合约而不是看空未来市场,冲抵原卖出合约并退出市场,并通过——解冻账户资金,以平仓卖出和平仓。

三.例子

事实上,交易是一个买卖东西的合同,并不需要实际发货,只是按照一定比例(通常是10-15%)支付一定的保证金,账户中用于购买合同的资金被冻结。如果投资者看好的商品有望上涨,投资者可以平仓获利。

投资人a认为3005后铁矿石合约会在市场上涨,于是操作购买一手铁矿石3005合约。3个月后合同涨了。a感觉市场差不多。如果他想成交这个合同,那么后续的操作就可以卖出去,成交;

投资人b认为3008年大盘后生猪合约会下跌,于是操作卖出一手生猪3008合约。3个月后,合同已经到期。b感觉市场差不多。如果要结算这个合同,可以在后续操作中买入并平仓;

四.摘要

1.概况:(大商所、正商所、cicc合同)

买入开仓——卖出平仓;

卖出开仓——买入平仓;

2.特殊情况:(仅在前期承包)

买空仓——,今天卖出(从最后一个交易日到第二天,也就是当天);

买入开仓——卖出平仓(历史旧仓);

今天卖出开仓——买入(从最后一个交易日到第二天,也就是当天);

卖出开仓——买入平仓(历史旧仓);

提示:目前在软件的持仓中,一般可以在选择合同后快速平仓,不需要手动选择平仓或平仓。但对于有特殊需求的客户,可以手动去平仓或老仓,但不影响实际盈亏。

例如:

投资人c开了一家螺纹钢,价格3500,另一手开了一家仓库,价格3550。后续一手价格3520,所以对比3500,盈利20分,对比3550,亏损30分;投资者b亏了,不管是亏还是赚。其实没必要比较。可以理解为2手的平均开盘价是3525。只要另一只手平仓,就能算出平均收盘价,进而算出实际损益;

持仓成本价是什么意思(如何降低基金持仓成本)

持有基金的成本低于净值是否有收益?依据是什么

当基金净值高于持仓成本时,基金处于正回报状态。其实这个问题不难理解。

就像我们买一件商品,比如商家的商品价格是2元,那么他以2.1元的价格卖出,成本到位,自然会带来收益。需要注意的是,这个售价没有考虑其他费用,如人工、运输等费用;

基金也不例外。以我自己持有的一只基金为例,从截图中可以看到,持仓成本价为1.9136,目前(截止4月20日)更新的单位净值为2.0470,已经高于持仓成本价。截至4月20日,我持有的这只基金的正收益率为6.97%。

虽然单位净值高于持有成本时有正回报,但是有一个手续费是不能忽略的。这就像上面举例说明的商品的其他费用一样。除货币基金和其他类型的基金外,赎回手续费基本上是按照持有时间计算的。持有时间少于7天的,按1.5%收取赎回手续费率。也就是说,如果你买的金额大,持有时间7天,你赚的收入就少。如果此时选择赎回,有可能收入不会超过赎回费,收到账户后会发现本金损失,这是因为收入少于费用造成的。

还有一些基金持有超过7天,赎回费为0。对于c类,有的基金持有7天以上没有赎回费,有的基金持有30天以上没有赎回费,以各基金交易规则显示的信息为准。

强制平仓是不是全亏了(期货为什么不持仓过夜)

交易商在不能满足保证金要求时,并且没有及时追缴保证金前提下,持有的石油期货的头寸就会被经纪商强平。

毕竟在没有系统性风险的情况下,因为保证金不足而被迫平仓的仓位就是个例,数量相对有限,不可能造成踩踏抛售,导致油价暴跌。

这也不是绝对不可能。3月9日周一亚洲交易时段,沙特对俄罗斯石油发起价格战,增加石油产量,向市场注入大量石油,导致wti石油期货和布伦特原油价格在全球出现巨大缺口。

在这个过程里,无法满足保证金要求的仓位就会遭到经纪商的强平,于此同时,那些设置在关键位置的止损的筹码触发了止损,大量的抛售盘导致了国际石油价格近似雪崩加速下跌的惨状。

但在此之前,新冠肺炎疫情的蔓延导致石油需求萎缩,国际油价进入下行通道,几乎所有交易平台都提高了最低保证金要求。这样一来,被迫平仓的仓位数量非常有限,无法造成被迫平仓后的集中量抛售。

恰恰相反,不是强平的抛售,而是油价破位下跌触发多头止损,大量的卖出盘涌入了市场,导致国际石油期货快速下跌

在一般的止损策略中,由于市场的技术方面趋于一致,止损会设置在一些关键位置,比如之前的低点,这是市场认可的止损位置,所以这个位置往往会堆积大量的止损筹码。一旦突破之前的低点,引发止损,油价就会加速下跌。

还有一种情况,就是价格以跳空的状态直接越过了止损位,止损没有在原来设置的止损位上被执行,而是以更低的价格执行了,才会导致跳空后的加速下跌。

石油期货属于保证金交易的方式,主要在满足了保证金要求就不会被强平,除非交易者违规和触碰了法律,都会找到强平。但是,这些强平的行为毕竟是个例,而不是普遍的,所以强平的数量上,都不足以导致油价的加速下跌。

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